Zur Nachbesetzung im Bereich Treasury suchen wir ab sofort einen
Treasurer (m/w/d)
Die APCOA PARKING Group ist der führende europäische Parkraumbetreiber mit über 50 Jahren Branchenexpertise. Das Unternehmen bewirtschaftet mit ca. 5.500 Mitarbeiten etwa 1,5 Millionen Einzelstellplätze an über 9.500 Standorten in 13 europäischen Ländern. Als Innovationsführer treiben wir die Entwicklung von Parkhäusern zu urbanen Mobilitäts- und Logistik-Hubs mit Hilfe unserer offenen, digitalen Plattform APCOA FLOW maßgeblich voran. Dazu vernetzten wir Straßenparkplätze und Parkhäuser mit Endkunden und deren Fahrzeugen sowie mit Partnern aus den Bereichen Logistik, Shared Mobility und der Digitalwirtschaft. Dadurch ergibt sich ein spannendes Betätigungsfeld zwischen B2B und B2C.
Ihre Aufgaben
- Erstellung des monatlichen Cashflow-Reporting mit Prüfung und Analyse der 17-Wochen-Liquiditätsplanung der Konzerngesellschaften
- Wöchentliche Erstellung und Auswertung des Finanzstatus der APCOA
- Monatliche Analyse des Cashflows, der Nettoverschuldung und des Finanzergebnis der APCOA
- Ermittlung der Konzernbankverbindlichkeit (Verschuldung, Zinsen und Bankbestände) und Planung des Finanzergebnis und des Finanz-Cashflows für das jährliche Budget, die 5-Jahres-Planung und für unterjährliche Prognosen
- Ermittlung und Kontrolle der Finanzinstrumente bei Jahresabschlüssen und Quartalsberichten
- Unterstützung der Konzerngesellschaften bei Bankkonten, Banktransfers, Cash Pool-Themen, Finanzierungen und Finanzleasing
- Abstimmung und Erstellung von Bankgarantien und Patronatserklärungen für Konzerngesellschaften
- Monatliche Erstellung von Berichten und Analysen im Rahmen des Monatsabschlusses
- Ermittlung der Covenants und Basket-Limits der APCOA Anleihe und bei der Revolving Credit Facility
- Mitwirkung und Umsetzung bei Änderungen Anleihe und von Kreditverträgen
- Prüfung der Bankspesen und -abrechnungen
- Durchführung und Überwachung der Hedges inklusive Auswertung Hedge Accounting
- Pflege und Ausbau der Treasury-Software Coupa
- Auswertungen aus der Accounting-Software Tagetik
- Erstellung von ad-hoc Analysen
Ihr Profil
- Ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium (z.B. Wirtschaftswissenschaften) oder eine vergleichbare, fachrelevante Ausbildung
- Erste berufliche Erfahrung (1-2 Jahre) im Bereich Treasury. Gerne aber auch aus anderen Finanzabteilungen wie zum Beispiel Controlling.
- Ergebnisorientierte, selbständige Arbeitsweise sowie Eigeninitiative und Organisationsgeschick
- Analytisch-konzeptionelle Fähigkeiten
- Verhandlungssicheres Englisch
- Sehr gute Kenntnisse in MS Office, idealerweise auch in Coupa und/oder Tagetik
Wir bieten
- Abwechslungsreiche Aufgaben und Herausforderungen mit sehr großem Gestaltungsspielraum
- Raum für Kreativität bei deiner Arbeit und die Chance am Erfolg der Firma aktiv mitzuwirken
- Flache Hierarchien, direkte Kommunikationswege und eine sehr gute und offene Team-Atmosphäre in einem interkulturellen Umfeld
- Einen attraktiven Arbeitsplatz am Stuttgart Airport im Sky Office mit sehr guter Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel und natürlich „Frei Parken“ für Mitarbeiter
- Die Möglichkeit auch von zu Hause zu arbeiten
- Attraktive und leistungsorientierte Gehaltspakete
- Internationale Zusammenarbeit mit Kollegen und Geschäftspartnern in ganz Europa
